Tesorería – Mayorga i associats

Tesorería

Contempla el uso de divisas a nivel de documento (efectos de cobro o pago), reflejándose sus asientos contables siempre en la moneda de la empresa contable.

Pueden realizarse cobros y pagos al contado o bien el tratamiento de remesas directas o diferidas, tanto de efectos negociables en cartera, como previamente aceptados, o efectos de cobro, así como controlar impagados de efectos vigentes o previos.

La gestión de pagos permite la emisión de pagarés con formato totalmente parametrizable.

Permite la obtención en soporte magnético normalizado tanto de efectos al cobro como al descuento según las distintas normativas del Consejo Superior Bancario.

Existen distintos listados de control de las carteras por cliente o proveedor, vencimiento y tipo de documento.

En la cartera de cobros se contempla la regularización del riesgo de clientes y la obtención del desglose del riesgo bancario.

Todos lo cobros o pagos efectúan la correspondiente afectación contable automática según unas plantillas de parámetros que permiten el uso de variables para adaptarse a cualquier tipo de contabilización que se desee.